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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 242.00 | 6 017.00 | 76 225.00 | 82 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 072.00 | 130 873.00 | 5 199.00 | 136 072.00 |
AX Avances et acomptes | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 381.00 | 136 890.00 | 88 490.00 | 225 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
BZ Autres créances | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 093.00 | | 372 093.00 | 372 093.00 |
CF Disponibilités | 190 946.00 | | 190 946.00 | 190 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 457.00 | | 641 457.00 | 641 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 838.00 | 136 890.00 | 729 948.00 | 866 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 464 181.00 | 427 198.00 | | 464 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 414.00 | 36 982.00 | | 25 414.00 |
DL TOTAL (I) | 529 195.00 | 503 781.00 | | 529 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | 6 484.00 | | 7 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 404.00 | 184 898.00 | | 193 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 753.00 | 193 582.00 | | 200 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 948.00 | 697 363.00 | | 729 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 750.00 | 77 198.00 | 663 948.00 | 586 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 750.00 | 77 198.00 | 663 948.00 | 586 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 503.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 74.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 124.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 379.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 10 942.00 | | 5 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 993.00 | 690 172.00 | | 695 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 579.00 | 653 189.00 | | 670 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 414.00 | 36 982.00 | | 25 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 550.00 | | 5 830.00 | 219 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 82 242.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 969.00 | | 5 830.00 | 133 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 887.00 | 2 003.00 | | 134 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 870.00 | 2 003.00 | | 128 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 613.00 | 96 613.00 | | 96 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VC Groupe et associés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 759.00 | 73 719.00 | 8 040.00 | 81 759.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 753.00 | 200 753.00 | | 200 753.00 |