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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 847.00 | 115 748.00 | 2 099.00 | 117 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 462.00 | 280 567.00 | 103 896.00 | 384 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 738.00 | 254 253.00 | 99 485.00 | 353 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 765.00 | 650 567.00 | 238 198.00 | 888 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 812.00 | | 279 812.00 | 279 812.00 |
BZ Autres créances | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CF Disponibilités | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 411.00 | | 542 411.00 | 542 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 176.00 | 650 567.00 | 780 609.00 | 1 431 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 241.00 | 41 469.00 | | 46 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 313.00 | 4 773.00 | | 9 313.00 |
DL TOTAL (I) | 110 554.00 | 101 241.00 | | 110 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 619.00 | 32 004.00 | | 109 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 977.00 | 164 471.00 | | 113 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 718.00 | 14 972.00 | | 244 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 956.00 | 155 074.00 | | 135 956.00 |
EA Autres dettes | 65 785.00 | 299 246.00 | | 65 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 055.00 | 665 767.00 | | 670 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 609.00 | 767 008.00 | | 780 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 951.00 | 642 589.00 | | 597 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 339.00 | | 1 547 339.00 | 1 547 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 339.00 | | 1 547 339.00 | 1 547 339.00 |
FM Production stockée | | | -23 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 187.00 | |
GE Autres charges | | | 31 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 5 531.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 5 531.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 16 549.00 | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 16 549.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | -11 018.00 | | -2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 142.00 | 1 497 635.00 | | 1 544 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 829.00 | 1 492 862.00 | | 1 534 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 313.00 | 4 773.00 | | 9 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 453.00 | | 99 155.00 | 808 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 15 842.00 | 888 765.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 15 842.00 | 738 200.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 437.00 | | 2 411.00 | 115 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 299.00 | | 96 744.00 | 660 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 580.00 | 45 829.00 | 15 842.00 | 620 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 784.00 | 964.00 | | 114 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 796.00 | 44 864.00 | 15 842.00 | 505 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 718.00 | 244 718.00 | | 244 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
UX Autres créances clients | 279 812.00 | | | 279 812.00 |
VB T. V. A. | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 530.00 | 20 426.00 | 72 104.00 | 92 530.00 |
VI Groupe et associés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
VP Divers | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 332.00 | 387 614.00 | 32 718.00 | 420 332.00 |
VW T.V.A. | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 055.00 | 597 951.00 | 72 104.00 | 670 055.00 |