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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 000.00 | 121 409.00 | 115 591.00 | 237 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 410.00 | 121 409.00 | 125 001.00 | 246 410.00 |
060 Stock marchandises | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
072 Créances – Autres | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
084 Disponibilités | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
110 Total général Actif | 353 157.00 | 121 409.00 | 231 748.00 | 353 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 722.00 | 132 287.00 | | 140 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 844.00 | 56 114.00 | | 61 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 566.00 | 188 401.00 | | 202 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 764.00 | 26 163.00 | | 26 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | -229.00 | | -94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 014.00 | 1 707.00 | | 1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 71 505.00 | 84 035.00 | | 71 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 636.00 | 4 988.00 | | 16 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 176.00 | 43 125.00 | | 44 176.00 |
252 Charges sociales | 8 434.00 | 6 581.00 | | 8 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 546.00 | 16 632.00 | | 16 546.00 |
262 Autres charges | 1 046.00 | 1 388.00 | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 028.00 | 184 390.00 | | 186 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 537.00 | 4 012.00 | | 16 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 411.00 | 1.00 | | 28 411.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 1 758.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 86.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 560.00 | 2 168.00 | | 44 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 649.00 | | | 246 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 241.00 | | | 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |