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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 001.00 | 316.00 | 1 317.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 354.00 | 26 106.00 | 18 248.00 | 44 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 457.00 | 112 327.00 | 6 130.00 | 118 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 891.00 | 192 790.00 | 81 101.00 | 273 891.00 |
BT Marchandises | 91 459.00 | | 91 459.00 | 91 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CF Disponibilités | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 916.00 | | 112 916.00 | 112 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 807.00 | 192 790.00 | 194 017.00 | 386 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 35 979.00 | 31 115.00 | | 35 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 767.00 | 16 864.00 | | 6 767.00 |
DL TOTAL (I) | 84 687.00 | 89 919.00 | | 84 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 711.00 | 12 611.00 | | 4 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 728.00 | 30 985.00 | | 24 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 535.00 | 39 871.00 | | 37 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 674.00 | 26 408.00 | | 20 674.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 3 249.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 330.00 | 113 123.00 | | 109 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 017.00 | 203 043.00 | | 194 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 330.00 | 113 123.00 | | 109 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 524.00 | | 289 524.00 | 289 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 524.00 | | 289 524.00 | 289 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 882.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 2 559.00 | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 530.00 | 345 800.00 | | 289 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 763.00 | 328 936.00 | | 282 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 767.00 | 16 864.00 | | 6 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 008.00 | 3 088.00 | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 697.00 | | 2 194.00 | 271 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 974.00 | | 2 194.00 | 213 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 908.00 | 9 882.00 | | 182 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | 330.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 237.00 | 9 552.00 | | 182 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VI Groupe et associés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VW T.V.A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | 2 681.00 | | 5 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 885.00 | 5 155.00 | | 7 885.00 |
ST Autres comptes | 42 021.00 | 47 363.00 | | 42 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 918.00 | 1 121.00 | | 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 1 045.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 300.00 | 3 726.00 | | 6 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 759.00 | 70 846.00 | | 58 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 278.00 | 46 649.00 | | 81 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 824.00 | 53 638.00 | | 50 824.00 |