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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AP Constructions | 22 093.00 | 9 908.00 | 12 186.00 | 22 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 823.00 | 13 723.00 | 100.00 | 13 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 488.00 | 14 968.00 | 8 520.00 | 23 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 422.00 | 41 055.00 | 21 367.00 | 62 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
BN En cours de production de biens | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 824.00 | 8 958.00 | 288 866.00 | 297 824.00 |
BZ Autres créances | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CF Disponibilités | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 880.00 | 8 958.00 | 415 922.00 | 424 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 302.00 | 50 014.00 | 437 289.00 | 487 302.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 834.00 | 173 656.00 | | 183 834.00 |
DH Report à nouveau | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 628.00 | 10 178.00 | | 11 628.00 |
DL TOTAL (I) | 221 451.00 | 209 823.00 | | 221 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 767.00 | 4 452.00 | | 12 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 563.00 | 60 647.00 | | 92 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 224.00 | 61 737.00 | | 85 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
EA Autres dettes | 13 317.00 | 39 239.00 | | 13 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 838.00 | 178 041.00 | | 215 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 289.00 | 387 864.00 | | 437 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 838.00 | 178 041.00 | | 215 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 116.00 | 3 940.00 | | 37 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 659.00 | 3 940.00 | | 34 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 959.00 | 316 462.00 | 11 497.00 | 327 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 838.00 | 215 838.00 | | 215 838.00 |