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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 134.00 | 50.00 | 5 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 47.00 | 1 389.00 | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 501.00 | 18 874.00 | 27 627.00 | 46 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 894.00 | 24 055.00 | 73 839.00 | 97 894.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 400.00 | 14 139.00 | 113 261.00 | 127 400.00 |
BZ Autres créances | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 261.00 | 14 139.00 | 209 122.00 | 223 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 155.00 | 38 194.00 | 282 961.00 | 321 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 157 339.00 | 160 740.00 | | 157 339.00 |
DH Report à nouveau | | -19.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 993.00 | -3 382.00 | | 9 993.00 |
DL TOTAL (I) | 176 341.00 | 166 349.00 | | 176 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 474.00 | 2 536.00 | | 11 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 995.00 | 10 353.00 | | 31 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 150.00 | 72 574.00 | | 63 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 620.00 | 85 464.00 | | 106 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 961.00 | 251 813.00 | | 282 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 620.00 | 85 464.00 | | 106 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
FD Production vendue biens | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
FG Production vendue services | 267 382.00 | | 267 382.00 | 267 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 833.00 | | 359 833.00 | 359 833.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 546.00 | |
GE Autres charges | | | 20 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 135.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 135.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | -135.00 | | -2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 225.00 | 318 062.00 | | 394 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 232.00 | 321 444.00 | | 384 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 993.00 | -3 382.00 | | 9 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 378.00 | | 49 466.00 | 48 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 445.00 | | 19 740.00 | 24 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 211.00 | | 29 726.00 | 18 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 122.00 | 8 932.00 | | 15 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 2 831.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 820.00 | 6 102.00 | | 12 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 184.00 | 13 546.00 | 19 591.00 | 20 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 184.00 | 13 546.00 | 19 591.00 | 20 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 184.00 | 13 546.00 | 19 591.00 | 20 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 546.00 | 19 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 110 433.00 | | | 110 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 111.00 | 137 389.00 | 5 722.00 | 143 111.00 |
VW T.V.A. | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |