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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322 914.00 | 2 322 914.00 | | 2 322 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 253.00 | 32 969.00 | 1 284.00 | 34 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 801.00 | 13 425.00 | 377.00 | 13 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 658.00 | 2 369 308.00 | 69 350.00 | 2 438 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BZ Autres créances | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CF Disponibilités | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 182.00 | 2 369 308.00 | 94 874.00 | 2 464 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 230.00 | | | -41 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 381.00 | | | -26 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
DL TOTAL (I) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
EA Autres dettes | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 574.00 | |
GE Autres charges | | | 18 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 708.00 | | | 131 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 089.00 | | | 158 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 381.00 | | | -26 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 806.00 | | 45 852.00 | 2 392 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322 914.00 | | | 2 322 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 942.00 | | 45 852.00 | 67 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 734.00 | 57 574.00 | | 2 311 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267 505.00 | 55 409.00 | | 2 267 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 229.00 | 2 165.00 | | 44 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VI Groupe et associés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 851.00 | 11 901.00 | 1 950.00 | 13 851.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
ST Autres comptes | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 526.00 | | | 14 526.00 |