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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 304 471.00 | 304 471.00 | | 304 471.00 |
BZ Autres créances | 105 378.00 | 56 056.00 | 49 322.00 | 105 378.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 280.00 | 56 056.00 | 51 224.00 | 107 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 752.00 | 360 527.00 | 51 224.00 | 411 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 115 642.00 | 115 642.00 | | 115 642.00 |
DH Report à nouveau | -229 814.00 | -230 476.00 | | -229 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 044.00 | 661.00 | | 3 044.00 |
DL TOTAL (I) | 20 872.00 | 17 827.00 | | 20 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 189.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 970.00 | 27 142.00 | | 24 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 616.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926.00 | 900.00 | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 352.00 | 30 848.00 | | 30 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 224.00 | 48 675.00 | | 51 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330.00 | 6 765.00 | | 6 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285.00 | 6 103.00 | | 3 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 044.00 | 661.00 | | 3 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 471.00 | | | 304 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 471.00 | | | 304 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 044 710.00 | | | 3 044 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 527.00 | | | 360 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 527.00 | | | 360 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |