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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
AP Constructions | 1 069 849.00 | 1 061 021.00 | 8 828.00 | 1 069 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286 509.00 | 1 760 196.00 | 526 313.00 | 2 286 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 957.00 | 1 024 128.00 | 88 828.00 | 1 112 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 001.00 | | 121 001.00 | 121 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 252.00 | 3 845 345.00 | 831 907.00 | 4 677 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
BN En cours de production de biens | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 744.00 | 6 225.00 | 800 519.00 | 806 744.00 |
BZ Autres créances | 266 039.00 | | 266 039.00 | 266 039.00 |
CF Disponibilités | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 352.00 | 6 225.00 | 1 172 126.00 | 1 178 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 604.00 | 3 851 571.00 | 2 004 033.00 | 5 855 604.00 |
CU Autres participations | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DH Report à nouveau | -307 305.00 | -200 207.00 | | -307 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 685.00 | -107 098.00 | | -24 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 650.00 | 77 073.00 | | 70 650.00 |
DL TOTAL (I) | 231 459.00 | 262 567.00 | | 231 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 887.00 | 203 528.00 | | 186 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 249.00 | 3 749.00 | | 10 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 247.00 | 1 153 995.00 | | 707 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 999.00 | 127 693.00 | | 163 999.00 |
EA Autres dettes | 704 190.00 | 120 735.00 | | 704 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 574.00 | 1 609 701.00 | | 1 772 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 033.00 | 1 872 268.00 | | 2 004 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 832 930.00 | |
FM Production stockée | | | 4 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 658.00 | 42 422.00 | | 6 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 451.00 | 42 423.00 | | 69 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 320.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 320.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 537.00 | 2 319 742.00 | | 3 005 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 223.00 | 2 426 840.00 | | 3 030 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 685.00 | -107 098.00 | | -24 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 247.00 | 707 247.00 | | 707 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 191.00 | 704 191.00 | | 704 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 001.00 | | | 121 001.00 |
UX Autres créances clients | 800 519.00 | | | 800 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 130 130.00 | | | 130 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 887.00 | 17 853.00 | 75 885.00 | 186 887.00 |
VI Groupe et associés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 084.00 | | | 114 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 464.00 | 1 073 463.00 | 121 001.00 | 1 194 464.00 |
VW T.V.A. | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 574.00 | 1 603 540.00 | 75 885.00 | 1 772 574.00 |