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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 811.00 | 31 540.00 | -9 729.00 | 21 811.00 |
AH Fonds commercial | 221 300.00 | | 221 300.00 | 221 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 820.00 | 267 252.00 | 22 568.00 | 289 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 498.00 | 53 426.00 | 8 071.00 | 61 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 656.00 | 352 218.00 | 468 438.00 | 820 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
BN En cours de production de biens | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 613.00 | 13 127.00 | 166 486.00 | 179 613.00 |
BZ Autres créances | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
CF Disponibilités | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 031.00 | 13 127.00 | 511 903.00 | 525 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 687.00 | 365 346.00 | 980 342.00 | 1 345 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | 509 096.00 | 504 815.00 | | 509 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 211.00 | 4 280.00 | | -11 211.00 |
DL TOTAL (I) | 578 596.00 | 589 808.00 | | 578 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 246.00 | 56 509.00 | | 255 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 260.00 | 120 664.00 | | 91 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 240.00 | 105 233.00 | | 55 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 745.00 | 282 406.00 | | 401 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 342.00 | 872 213.00 | | 980 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 784.00 | 266 862.00 | | 166 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028 899.00 | | 1 028 899.00 | 1 028 899.00 |
FG Production vendue services | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 302.00 | | 1 029 302.00 | 1 029 302.00 |
FM Production stockée | | | -10 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 127.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 418.00 | 10 163.00 | | 6 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 907.00 | 35 051.00 | | 22 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 270.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 577.00 | 61.00 | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | 61.00 | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 577.00 | -61.00 | | -3 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 380.00 | 6 580.00 | | 6 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 653.00 | 1 090 746.00 | | 1 056 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 864.00 | 1 086 466.00 | | 1 067 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 211.00 | 4 280.00 | | -11 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 486.00 | 6 320.00 | | 1 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 141.00 | | 211 768.00 | 640 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 348.00 | 820 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 348.00 | 351 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 427.00 | | 207 684.00 | 242 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 582.00 | | 4 084.00 | 378 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 687.00 | 50 879.00 | 31 348.00 | 332 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 254.00 | 15 286.00 | | 16 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 433.00 | 35 593.00 | 31 348.00 | 316 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
UX Autres créances clients | 179 613.00 | | | 179 613.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 702.00 | 14 816.00 | 68 503.00 | 239 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 543.00 | 5 467.00 | 10 076.00 | 15 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 471.00 | 306 471.00 | 78 579.00 | 306 471.00 |
VW T.V.A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 745.00 | 166 784.00 | 78 579.00 | 401 745.00 |