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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 448.00 | 9 726.00 | 723.00 | 10 448.00 |
BF Prêts | 154 506.00 | | 154 506.00 | 154 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 611.00 | 9 726.00 | 170 885.00 | 180 611.00 |
BZ Autres créances | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 893.00 | | 78 893.00 | 78 893.00 |
CF Disponibilités | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 157.00 | | 126 157.00 | 126 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 768.00 | 9 726.00 | 297 043.00 | 306 768.00 |
CU Autres participations | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 293 765.00 | | | 293 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 956.00 | | | -7 956.00 |
DL TOTAL (I) | 294 195.00 | | | 294 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 043.00 | | | 297 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 956.00 | | | -7 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 762.00 | | 916.00 | 181 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 170 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 180 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 10 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 509.00 | | 916.00 | 10 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 509.00 | 193.00 | 977.00 | 10 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 509.00 | 193.00 | 977.00 | 10 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UP Prêts | 154 506.00 | | | 154 506.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 597.00 | 35 091.00 | 154 506.00 | 189 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
ST Autres comptes | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440.00 | | | 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435.00 | | | 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 957.00 | | | 3 957.00 |