| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 831.00 | 23 813.00 | 18.00 | 23 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 711.00 | 26 305.00 | 6 406.00 | 32 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 408.00 | 51 699.00 | 83 709.00 | 135 408.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CF Disponibilités | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 347.00 | 51 699.00 | 122 648.00 | 174 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 37 971.00 | 45 293.00 | | 37 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 106.00 | 16 678.00 | | 6 106.00 |
DL TOTAL (I) | 114 477.00 | 132 371.00 | | 114 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 2 023.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 574.00 | | 6 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | 401.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 171.00 | 8 998.00 | | 8 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 648.00 | 141 368.00 | | 122 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 008.00 | | 250 008.00 | 250 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 008.00 | | 250 008.00 | 250 008.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 2 917.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 063.00 | 266 268.00 | | 250 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 957.00 | 249 590.00 | | 243 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 106.00 | 16 678.00 | | 6 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 408.00 | | | 135 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 806.00 | | | 77 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 233.00 | 3 466.00 | | 48 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 652.00 | 3 466.00 | | 46 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |