| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 400.00 | 2 755.00 | 8 645.00 | 11 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 228.00 | 124.00 | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 648.00 | 131 043.00 | 52 605.00 | 183 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 070.00 | 200 794.00 | 260 276.00 | 461 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 478.00 | 337 120.00 | 342 358.00 | 679 478.00 |
BT Marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BZ Autres créances | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 765.00 | | 148 765.00 | 148 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 243.00 | 337 120.00 | 491 124.00 | 828 243.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 1 300.00 | 1 200.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 602.00 | 78 760.00 | | 88 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 381.00 | 9 842.00 | | 16 381.00 |
DL TOTAL (I) | 121 483.00 | 105 102.00 | | 121 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 186.00 | 45 718.00 | | 131 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 366.00 | 35 472.00 | | 52 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 689.00 | 67 558.00 | | 105 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 178.00 | 29 906.00 | | 49 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 209.00 | 65 039.00 | | 18 209.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 223.00 | 12 747.00 | | 11 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 641.00 | 256 440.00 | | 369 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 124.00 | 361 542.00 | | 491 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 508.00 | 206 075.00 | | 270 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
FG Production vendue services | 738 099.00 | | 738 099.00 | 738 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 650.00 | | 744 650.00 | 744 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 910.00 | 93.00 | | 3 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 763.00 | 304.00 | | 3 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 674.00 | 397.00 | | 7 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 108.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 628.00 | 304.00 | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | 412.00 | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 597.00 | -15.00 | | 3 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -3 328.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 074.00 | 452 037.00 | | 762 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 694.00 | 442 195.00 | | 745 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 381.00 | 9 842.00 | | 16 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VC Groupe et associés | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 186.00 | 32 053.00 | 91 021.00 | 131 186.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 427.00 | 111 762.00 | 17 665.00 | 129 427.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 641.00 | 270 508.00 | 91 021.00 | 369 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 541.00 | 1 572.00 | | 5 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 190.00 | 15 256.00 | | 17 190.00 |
ST Autres comptes | 174 105.00 | 107 275.00 | | 174 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 759.00 | 57 628.00 | | 155 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YT Sous‐traitance | 180 355.00 | 123 436.00 | | 180 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 541.00 | 1 572.00 | | 5 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 132.00 | 86 259.00 | | 147 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 856.00 | 43 522.00 | | 83 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 069.00 | 303 595.00 | | 528 069.00 |