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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 982.00 | 69 096.00 | 10 885.00 | 79 982.00 |
040 Immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 841.00 | 70 909.00 | 56 932.00 | 127 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
060 Stock marchandises | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
072 Créances – Autres | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
088 Caisse | | | 358.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 902.00 | | 108 902.00 | 108 902.00 |
110 Total général Actif | 236 744.00 | 70 909.00 | 165 835.00 | 236 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 913.00 | 137 738.00 | | 129 913.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 367.00 | 363 597.00 | | 318 367.00 |
222 Production stockée | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
230 Autres produits | 5 109.00 | 263.00 | | 5 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 610.00 | 501 599.00 | | 457 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 711.00 | 85 239.00 | | 58 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 639.00 | -4 195.00 | | 5 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 802.00 | 134 203.00 | | 158 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 876.00 | 30 552.00 | | -2 876.00 |
242 Autres charges externes. | 121 526.00 | 111 832.00 | | 121 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 3 098.00 | | 3 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 539.00 | 112 470.00 | | 60 539.00 |
252 Charges sociales | 6 893.00 | 6 606.00 | | 6 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 778.00 | 9 635.00 | | 9 778.00 |
262 Autres charges | 18 045.00 | 1 234.00 | | 18 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 251.00 | 490 676.00 | | 440 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 359.00 | 10 923.00 | | 17 359.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 501.00 | 1 137.00 | | 2 501.00 |
294 Charges financières | 1 785.00 | 1 743.00 | | 1 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 193.00 | 4 703.00 | | 13 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 762.00 | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 433.00 | 4 880.00 | | 4 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915.00 | | | 915.00 |