| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 387.00 | 186 944.00 | 39 443.00 | 226 387.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 151.00 | 186 944.00 | 147 207.00 | 334 151.00 |
060 Stock marchandises | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
072 Créances – Autres | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
084 Disponibilités | 107 844.00 | | 107 844.00 | 107 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 384.00 | | 148 384.00 | 148 384.00 |
110 Total général Actif | 482 535.00 | 186 944.00 | 295 591.00 | 482 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 860.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 403.00 | 484 588.00 | | 571 403.00 |
230 Autres produits | 4 976.00 | 9 914.00 | | 4 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 379.00 | 494 502.00 | | 576 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 520.00 | 175 575.00 | | 165 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 073.00 | -5 309.00 | | 5 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254.00 | 206.00 | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 108 450.00 | 117 702.00 | | 108 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | 4 478.00 | | 4 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 200.00 | 167 272.00 | | 160 200.00 |
252 Charges sociales | 47 321.00 | 54 974.00 | | 47 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 820.00 | 15 479.00 | | 14 820.00 |
262 Autres charges | 389.00 | 3 218.00 | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 511.00 | 533 595.00 | | 506 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 868.00 | -39 093.00 | | 69 868.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 533.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | 613.00 | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 432.00 | -40 238.00 | | 65 432.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 290.00 | | | 330 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |