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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
AP Constructions | 673 301.00 | 74 943.00 | 598 357.00 | 673 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902.00 | 2 688.00 | 4 215.00 | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 347.00 | 15 940.00 | 42 407.00 | 58 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 647.00 | | 450 647.00 | 450 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 946.00 | 93 571.00 | 1 130 375.00 | 1 223 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BZ Autres créances | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CF Disponibilités | 321 128.00 | | 321 128.00 | 321 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 185.00 | | 348 185.00 | 348 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 902.00 | 93 571.00 | 1 493 331.00 | 1 586 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 661 649.00 | -37 776.00 | | 661 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 695.00 | 799 625.00 | | -40 695.00 |
DL TOTAL (I) | 646 111.00 | 787 005.00 | | 646 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 546.00 | 141 356.00 | | 671 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 674.00 | 129 025.00 | | 175 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 486.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 220.00 | 289 729.00 | | 847 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 331.00 | 1 076 734.00 | | 1 493 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 719.00 | 289 729.00 | | 175 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | 144.00 | | 3 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 882 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141.00 | 1 882 144.00 | | 3 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 234.00 | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 030 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 1 030 827.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | 851 317.00 | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 428.00 | 1 994 738.00 | | 44 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 123.00 | 1 195 113.00 | | 85 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 695.00 | 799 625.00 | | -40 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 391.00 | | 820 556.00 | 403 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 349.00 | | 820 556.00 | 403 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 277.00 | 37 294.00 | | 56 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 277.00 | 37 294.00 | | 56 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 501.00 | | | 671 501.00 |
VI Groupe et associés | 175 674.00 | 175 674.00 | | 175 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 024.00 | | | 672 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 338.00 | | | 141 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 220.00 | 175 719.00 | | 847 220.00 |