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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 049.00 | 26 224.00 | 1 824.00 | 28 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 798.00 | 26 935.00 | 1 862.00 | 28 798.00 |
BT Marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CF Disponibilités | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 396.00 | | 123 396.00 | 123 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 195.00 | 26 935.00 | 125 259.00 | 152 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 531.00 | 109 423.00 | | 87 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 413.00 | 13 611.00 | | 5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 101 329.00 | 131 419.00 | | 101 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 147.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 3 618.00 | | 5 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 176.00 | 17 818.00 | | 18 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 930.00 | 21 584.00 | | 23 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 259.00 | 153 004.00 | | 125 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 1 943.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 975.00 | 147 611.00 | | 142 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 561.00 | 134 000.00 | | 137 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 413.00 | 13 611.00 | | 5 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 501.00 | | 1 900.00 | 28 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 28 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 28 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 463.00 | | 1 900.00 | 28 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 920.00 | 1 618.00 | 1 602.00 | 26 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 920.00 | 1 618.00 | 1 602.00 | 26 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 543.00 | 18 505.00 | 38.00 | 18 543.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |