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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 909.00 | 8 277.00 | 44 632.00 | 52 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 630.00 | | 262 630.00 | 262 630.00 |
BZ Autres créances | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CF Disponibilités | 703 270.00 | | 703 270.00 | 703 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 020.00 | | 999 020.00 | 999 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 928.00 | 8 277.00 | 1 043 652.00 | 1 051 928.00 |
CU Autres participations | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 489.00 | 246 037.00 | | 28 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 825.00 | 39 452.00 | | 34 825.00 |
DL TOTAL (I) | 162 315.00 | 384 489.00 | | 162 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 947.00 | 207 481.00 | | 424 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 737.00 | 353 169.00 | | 390 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 653.00 | 44 757.00 | | 47 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 337.00 | 608 555.00 | | 881 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 652.00 | 993 044.00 | | 1 043 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 337.00 | 608 555.00 | | 881 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 494.00 | 280 149.00 | 353 643.00 | 73 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 494.00 | 280 149.00 | 353 643.00 | 73 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 130.00 | 58 586.00 | | 54 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 718.00 | 5 535.00 | | 3 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 230.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 230.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -230.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 6 561.00 | | 5 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 158.00 | 385 373.00 | | 409 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 332.00 | 345 921.00 | | 374 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 825.00 | 39 452.00 | | 34 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | 44 632.00 | 16 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 300.00 | | 52 909.00 | 16 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 206.00 | 71.00 | | 8 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 206.00 | 71.00 | | 8 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 737.00 | 390 737.00 | | 390 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
UX Autres créances clients | 262 630.00 | | | 262 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VC Groupe et associés | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
VI Groupe et associés | 424 947.00 | 424 947.00 | | 424 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 471.00 | 295 749.00 | 37 722.00 | 333 471.00 |
VW T.V.A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 337.00 | 863 337.00 | | 863 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | 1 478.00 | | 2 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 927.00 | 7 253.00 | | 1 927.00 |
ST Autres comptes | 111 583.00 | 116 969.00 | | 111 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 890.00 | 30 320.00 | | 42 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
YW Taxe professionnelle | | 442.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 210.00 | 1 920.00 | | 2 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 170.00 | 16 140.00 | | 40 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 343.00 | 31 613.00 | | 26 343.00 |
ZE Dividendes | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 747.00 | 154 541.00 | | 166 747.00 |