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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 720.00 | 4 935.00 | 51 785.00 | 56 720.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 270.00 | 4 935.00 | 102 335.00 | 107 270.00 |
072 Créances – Autres | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 775.00 | | 199 775.00 | 199 775.00 |
084 Disponibilités | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 966.00 | | 212 966.00 | 212 966.00 |
110 Total général Actif | 320 237.00 | 4 935.00 | 315 302.00 | 320 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 356 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
252 Charges sociales | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 685.00 | | | -70 685.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 006.00 | | | -71 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 792.00 | | | 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 270.00 | | | 107 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |