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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 795.00 | 17 786.00 | 4 010.00 | 21 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 521.00 | 54 426.00 | 122 095.00 | 176 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 449.00 | 72 211.00 | 163 237.00 | 235 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BZ Autres créances | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 91 888.00 | | 91 888.00 | 91 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 814.00 | | 423 814.00 | 423 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 263.00 | 72 211.00 | 587 052.00 | 659 263.00 |
CU Autres participations | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 224.00 | | | 337 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DL TOTAL (I) | 354 093.00 | | | 354 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 224.00 | | | 97 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 958.00 | | | 232 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 052.00 | | | 587 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 079.00 | | | 144 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 923.00 | | 133 526.00 | 101 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 854.00 | | 130 462.00 | 97 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069.00 | | 3 064.00 | 4 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 335.00 | 9 876.00 | | 62 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 335.00 | 9 876.00 | | 62 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 858.00 | 12 979.00 | 88 879.00 | 101 858.00 |
VI Groupe et associés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 599.00 | 40 509.00 | 90.00 | 40 599.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 958.00 | 144 079.00 | 88 879.00 | 232 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
ST Autres comptes | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 340.00 | | | 92 340.00 |