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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
AN Terrains | 99 935.00 | 24 348.00 | 75 587.00 | 99 935.00 |
AP Constructions | 182 747.00 | 120 270.00 | 62 477.00 | 182 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 675.00 | 612 482.00 | 155 192.00 | 767 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 057.00 | 492 614.00 | 20 443.00 | 513 057.00 |
BF Prêts | 12 083.00 | 2 715.00 | 9 368.00 | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 744.00 | 1 276 676.00 | 323 067.00 | 1 599 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 929.00 | 9 714.00 | 258 214.00 | 267 929.00 |
BZ Autres créances | 469 400.00 | | 469 400.00 | 469 400.00 |
CF Disponibilités | 2 270 404.00 | | 2 270 404.00 | 2 270 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 540.00 | | 190 540.00 | 190 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 273.00 | 9 714.00 | 3 188 558.00 | 3 198 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 016.00 | 1 286 391.00 | 3 511 626.00 | 4 798 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 726.00 | 52 299.00 | | 60 726.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 441.00 | 1 446 355.00 | | 1 606 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 683.00 | 168 511.00 | | 36 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 967.00 | 36 867.00 | | 28 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 817.00 | 2 334 033.00 | | 2 362 817.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 9 700.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 9 700.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 735.00 | 517 187.00 | | 555 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 622.00 | 554 308.00 | | 549 622.00 |
EA Autres dettes | 38 253.00 | 11 044.00 | | 38 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 609.00 | 1 082 540.00 | | 1 143 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 626.00 | 3 426 274.00 | | 3 511 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 491 803.00 | | 5 491 803.00 | 5 491 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 803.00 | | 5 491 803.00 | 5 491 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 666 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 008.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404.00 | 200.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 472.00 | 8 100.00 | | 9 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 688.00 | 8 100.00 | | -16 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 288 744.00 | 6 280 581.00 | | 6 288 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 061.00 | 6 112 070.00 | | 6 252 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 683.00 | 168 511.00 | | 36 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 654.00 | | 96 751.00 | 1 506 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 662.00 | 12 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662.00 | 1 599 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 662.00 | | 96 751.00 | 1 466 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 582.00 | 91 380.00 | 1.00 | 1 182 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 334.00 | 91 380.00 | 1.00 | 1 158 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 180.00 | | 4 030.00 | 31 180.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 700.00 | | 4 500.00 | 9 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 076.00 | 6 638.00 | | 3 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 193.00 | 6 638.00 | 403.00 | 6 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 893.00 | 6 638.00 | 4 903.00 | 15 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 638.00 | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 735.00 | 555 735.00 | | 555 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 755.00 | 196 755.00 | | 196 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 846.00 | 267 846.00 | | 267 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
UP Prêts | 12 083.00 | 3 626.00 | | 12 083.00 |
UX Autres créances clients | 254 647.00 | | | 254 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VB T. V. A. | 174 346.00 | | | 174 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
VP Divers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 012.00 | | | 185 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 540.00 | | | 190 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 951.00 | 918 213.00 | 21 739.00 | 939 951.00 |
VW T.V.A. | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 609.00 | 1 143 609.00 | | 1 143 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |