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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 473.00 | 15 006.00 | 2 467.00 | 17 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 655.00 | 15 188.00 | 2 467.00 | 17 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
072 Créances – Autres | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
084 Disponibilités | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
110 Total général Actif | 85 325.00 | 15 188.00 | 70 137.00 | 85 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 688.00 | 3 184.00 | | 5 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 994.00 | 216 707.00 | | 234 994.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 649.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 859.00 | 220 539.00 | | 240 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 111.00 | 2 754.00 | | 4 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 456.00 | 92 735.00 | | 113 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -238.00 | 1 061.00 | | -238.00 |
242 Autres charges externes. | 29 767.00 | 27 625.00 | | 29 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | 4 828.00 | | 3 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 183.00 | 58 474.00 | | 55 183.00 |
252 Charges sociales | 22 258.00 | 24 176.00 | | 22 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 046.00 | 984.00 | | 1 046.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 511.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 125.00 | 213 147.00 | | 229 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 734.00 | 7 392.00 | | 11 734.00 |
280 Produits financiers | | 283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 734.00 | 7 675.00 | | 11 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 601.00 | | | 27 601.00 |