| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 998.00 | 12 739.00 | 5 259.00 | 17 998.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 774.00 | 15 486.00 | 5 289.00 | 20 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 470.00 | 11 336.00 | 42 134.00 | 53 470.00 |
072 Créances – Autres | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
084 Disponibilités | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 526.00 | 11 336.00 | 72 190.00 | 83 526.00 |
110 Total général Actif | 104 300.00 | 26 822.00 | 77 479.00 | 104 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 666.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 961.00 | 128 575.00 | | 77 961.00 |
222 Production stockée | -850.00 | 850.00 | | -850.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 114.00 | 129 426.00 | | 77 114.00 |
242 Autres charges externes. | 69 316.00 | 91 110.00 | | 69 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | 660.00 | | 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 674.00 | 18 200.00 | | 18 674.00 |
252 Charges sociales | 10 322.00 | 10 129.00 | | 10 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 115.00 | 919.00 | | 2 115.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 495.00 | 6 641.00 | | 3 495.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 157.00 | 127 677.00 | | 104 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 043.00 | 1 749.00 | | -27 043.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 128.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 364.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 074.00 | 1 498.00 | | -27 074.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |