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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
BT Marchandises | 18 473.00 | 9 237.00 | 9 237.00 | 18 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 556.00 | 25 747.00 | 35 809.00 | 61 556.00 |
BZ Autres créances | 1 034 192.00 | | 1 034 192.00 | 1 034 192.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 114 221.00 | 34 983.00 | 1 079 238.00 | 1 114 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 364.00 | 38 126.00 | 1 079 238.00 | 1 117 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 470.00 | 562 470.00 | | 562 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 076.00 | 36 731.00 | | 46 076.00 |
DG Autres réserves | 1 346.00 | 974.00 | | 1 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 216.00 | 186 895.00 | | 321 216.00 |
DL TOTAL (I) | 931 648.00 | 787 610.00 | | 931 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 111.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 780 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 558.00 | 113 238.00 | | 62 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 421.00 | 270 845.00 | | 27 421.00 |
EA Autres dettes | | 156 839.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 590.00 | 1 328 319.00 | | 147 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 238.00 | 2 157 040.00 | | 1 079 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 462.00 | | 13 696.00 | 1 352 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363 015.00 | 3 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316 646.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046 369.00 | 3 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 646.00 | | | 316 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 816.00 | | 13 696.00 | 1 035 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 752.00 | 33 663.00 | 841 273.00 | 810 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 96.00 | 1 736.00 | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 113.00 | 33 567.00 | 839 537.00 | 809 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 824.00 | 10 820.00 | 8 407.00 | 6 824.00 |
6T Sur comptes clients | 15 773.00 | 11 637.00 | 1 663.00 | 15 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 597.00 | 22 457.00 | 10 071.00 | 22 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 708.00 | 22 457.00 | 51 182.00 | 63 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 457.00 | 51 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
VB T. V. A. | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VC Groupe et associés | 887 300.00 | | | 887 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
VP Divers | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 748.00 | 1 095 748.00 | | 1 095 748.00 |
VW T.V.A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 590.00 | 147 590.00 | | 147 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |