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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
BT Marchandises | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CF Disponibilités | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 489.00 | | 145 489.00 | 145 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 046.00 | 43 819.00 | | 54 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 857.00 | 30 227.00 | | 29 857.00 |
DL TOTAL (I) | 92 703.00 | 82 846.00 | | 92 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603.00 | 4 283.00 | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 597.00 | 76 618.00 | | 46 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586.00 | 3 527.00 | | 586.00 |
EA Autres dettes | | 8 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 786.00 | 93 023.00 | | 52 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 489.00 | 175 870.00 | | 145 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 389 806.00 | 389 806.00 | |
FG Production vendue services | 219.00 | 31 184.00 | 31 403.00 | 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219.00 | 420 990.00 | 421 209.00 | 219.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 300.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 300.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 1 201.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 1 201.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | -901.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 5 334.00 | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 232.00 | 486 493.00 | | 423 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 375.00 | 456 266.00 | | 393 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 857.00 | 30 227.00 | | 29 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 258.00 | | | 173 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 061.00 | | | 122 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 942.00 | 4 299.00 | 1 599.00 | 39 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | 76.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 850.00 | 4 223.00 | 1 599.00 | 33 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UP Prêts | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 306.00 | 1 500 036.00 | 282 270.00 | 1 782 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 813.00 | 1 113 813.00 | | 1 113 813.00 |