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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 820.00 | 36 841.00 | 979.00 | 37 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 119.00 | 37 640.00 | 2 479.00 | 40 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
BT Marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 911.00 | 401.00 | 25 509.00 | 25 911.00 |
BZ Autres créances | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 625.00 | 401.00 | 184 224.00 | 184 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 744.00 | 38 041.00 | 186 703.00 | 224 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 141 040.00 | 127 066.00 | | 141 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 183.00 | 33 974.00 | | -8 183.00 |
DL TOTAL (I) | 141 766.00 | 169 950.00 | | 141 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 2 434.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 673.00 | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 241.00 | 18 277.00 | | 20 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 52 564.00 | | 3 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 519.00 | 23 300.00 | | 20 519.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 265.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 937.00 | 100 513.00 | | 44 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 703.00 | 270 463.00 | | 186 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 531 399.00 | | 531 399.00 | 531 399.00 |
FG Production vendue services | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 480.00 | | 601 480.00 | 601 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 350.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 350.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 123.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 123.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 227.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 293.00 | 660 155.00 | | 607 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 477.00 | 626 181.00 | | 615 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 183.00 | 33 974.00 | | -8 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 590.00 | | 529.00 | 39 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 949.00 | | 529.00 | 37 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 157.00 | 2 483.00 | | 35 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 016.00 | 2 483.00 | | 35 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | 509.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | 509.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | 509.00 | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VP Divers | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |