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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 070.00 | 6 843.00 | 1 227.00 | 8 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176.00 | 2 844.00 | 332.00 | 3 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 928.00 | 9 687.00 | 2 241.00 | 11 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BP En cours de production de services | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BZ Autres créances | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 098.00 | 9 687.00 | 35 411.00 | 45 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
DH Report à nouveau | -24 298.00 | -23 414.00 | | -24 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403.00 | -885.00 | | -403.00 |
DL TOTAL (I) | -11 619.00 | -11 216.00 | | -11 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 217.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | 2 777.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 10 361.00 | | 9 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 382.00 | 42 120.00 | | 36 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 030.00 | 57 108.00 | | 47 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 411.00 | 45 892.00 | | 35 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
FG Production vendue services | 161 306.00 | | 161 306.00 | 161 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 857.00 | | 177 857.00 | 177 857.00 |
FM Production stockée | | | -3 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 152.00 | 14 060.00 | | 10 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 780.00 | 14 060.00 | | 13 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 881.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 881.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 838.00 | 13 180.00 | | 12 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 805.00 | 190 852.00 | | 190 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 208.00 | 191 737.00 | | 191 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403.00 | -885.00 | | -403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 453.00 | | 1 198.00 | 23 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 723.00 | 11 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 723.00 | 11 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 453.00 | | 516.00 | 23 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 271.00 | 1 139.00 | 12 723.00 | 21 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 271.00 | 1 139.00 | 12 723.00 | 21 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 065.00 | 18 383.00 | 682.00 | 19 065.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |