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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 79 274.00 | | 79 274.00 | 79 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 3 089.00 | 1 480.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 290.00 | 88 645.00 | 85 644.00 | 174 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 339.00 | 94 375.00 | 179 964.00 | 274 339.00 |
BT Marchandises | 119 271.00 | | 119 271.00 | 119 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
BZ Autres créances | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
CF Disponibilités | 182 446.00 | | 182 446.00 | 182 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 136.00 | | 386 136.00 | 386 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 476.00 | 94 375.00 | 566 101.00 | 660 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 358 506.00 | | | 358 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
DL TOTAL (I) | 425 414.00 | | | 425 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
EA Autres dettes | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 686.00 | | | 140 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 101.00 | | | 566 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 829.00 | | | 278 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 13 566.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 341.00 | | | 183 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 579.00 | 23 278.00 | 4 481.00 | 75 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 939.00 | 23 278.00 | 4 481.00 | 72 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 522.00 | 22 842.00 | 9 681.00 | 32 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 786.00 | 84 218.00 | 8 568.00 | 92 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 781.00 | 129 101.00 | 9 681.00 | 138 781.00 |