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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 026.00 | 9 372.00 | 7 654.00 | 17 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 83.00 | 524.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 425.00 | 10 448.00 | 9 977.00 | 20 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
BZ Autres créances | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 577.00 | 10 448.00 | 84 128.00 | 94 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 32 412.00 | 30 935.00 | | 32 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 027.00 | 1 477.00 | | -4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 36 800.00 | 40 827.00 | | 36 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 7 906.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 3 162.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 675.00 | 19 912.00 | | 27 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 964.00 | 26 984.00 | | 18 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 329.00 | 57 964.00 | | 47 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 128.00 | 98 791.00 | | 84 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 329.00 | 57 964.00 | | 47 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 7 906.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 186.00 | | 547 186.00 | 547 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 186.00 | | 547 186.00 | 547 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 800.00 | 3 581.00 | | 12 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 504.00 | 30 381.00 | | 27 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 676.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -676.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 994.00 | 504 675.00 | | 559 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 021.00 | 503 198.00 | | 564 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 027.00 | 1 477.00 | | -4 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 256.00 | | 6 192.00 | 31 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 023.00 | 20 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 023.00 | 17 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 464.00 | | 6 192.00 | 28 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 406.00 | 1 065.00 | 17 023.00 | 26 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 413.00 | 1 065.00 | 17 023.00 | 25 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 591.00 | 7 048.00 | | 8 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 872.00 | 4 691.00 | | 5 872.00 |
ST Autres comptes | 65 305.00 | 58 546.00 | | 65 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 380.00 | 43 790.00 | | 48 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 39 675.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 047.00 | 867.00 | | 9 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | 1 822.00 | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 427.00 | 8 870.00 | | 10 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 929.00 | 66 480.00 | | 48 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 341.00 | 47 387.00 | | 55 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 604.00 | 107 894.00 | | 128 604.00 |