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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
AP Constructions | 863 348.00 | 243 621.00 | 619 727.00 | 863 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 500.00 | 150.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 159.00 | 244 121.00 | 667 038.00 | 911 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
BZ Autres créances | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CF Disponibilités | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 858.00 | | 102 858.00 | 102 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 017.00 | 244 121.00 | 769 896.00 | 1 014 017.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 663 320.00 | 663 320.00 | | 663 320.00 |
DH Report à nouveau | -105 661.00 | -49 269.00 | | -105 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 202.00 | -56 391.00 | | -65 202.00 |
DL TOTAL (I) | 500 708.00 | 565 910.00 | | 500 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 129.00 | 280 385.00 | | 263 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 549.00 | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 450.00 | 621.00 | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 188.00 | 281 555.00 | | 269 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 896.00 | 847 464.00 | | 769 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 599.00 | 18 426.00 | | 25 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 451.00 | 24 128.00 | | 24 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 653.00 | 80 520.00 | | 89 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 202.00 | -56 391.00 | | -65 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 779.00 | | | 881 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 787.00 | | | 880 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 323.00 | 57 798.00 | | 186 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 323.00 | 57 798.00 | | 186 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 129.00 | 19 541.00 | 86 235.00 | 263 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 188.00 | 25 599.00 | 86 235.00 | 269 188.00 |