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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AP Constructions | 175 114.00 | 129 997.00 | 45 117.00 | 175 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 725.00 | 47 853.00 | 4 872.00 | 52 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 882.00 | 8 698.00 | 184.00 | 8 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 428.00 | 189 961.00 | 54 466.00 | 244 428.00 |
BT Marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CF Disponibilités | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 682.00 | 189 961.00 | 119 721.00 | 309 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
DG Autres réserves | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
DH Report à nouveau | -54 121.00 | -45 052.00 | | -54 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | -9 069.00 | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 45 667.00 | 44 809.00 | | 45 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 296.00 | 12 047.00 | | 6 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 433.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 17 798.00 | | 12 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 357.00 | 24 990.00 | | 27 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 790.00 | 27 892.00 | | 27 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 053.00 | 83 160.00 | | 74 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 721.00 | 127 970.00 | | 119 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 977.00 | | 275 977.00 | 275 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 977.00 | | 275 977.00 | 275 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 998.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 429.00 | 253 819.00 | | 280 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 571.00 | 262 888.00 | | 279 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858.00 | -9 069.00 | | 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 939.00 | 10 065.00 | | 4 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 617.00 | 9 323.00 | 4 294.00 | 13 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 053.00 | 71 016.00 | 3 037.00 | 74 053.00 |