| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 757.00 | 180 673.00 | 207 085.00 | 387 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 672.00 | 190 673.00 | 217 000.00 | 407 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 265.00 | 415.00 | 462 850.00 | 463 265.00 |
BZ Autres créances | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 217 744.00 | | 217 744.00 | 217 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 711.00 | 415.00 | 732 296.00 | 732 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 383.00 | 191 088.00 | 949 295.00 | 1 140 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 143.00 | | | -27 143.00 |
DL TOTAL (I) | 353 544.00 | | | 353 544.00 |
DP Provisions pour risques | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 925.00 | | | 191 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 594.00 | | | 216 594.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 545.00 | | | 131 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 183.00 | | | 542 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 295.00 | | | 949 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 183.00 | | | 542 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 766.00 | | -1 766.00 | -1 766.00 |
FG Production vendue services | 1 699 664.00 | | 1 699 664.00 | 1 699 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 899.00 | | 1 697 899.00 | 1 697 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 694.00 | | | 1 703 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 837.00 | | | 1 730 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 143.00 | | | -27 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 323.00 | | 1 812.00 | 409 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 407 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 387 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 408.00 | | 1 812.00 | 389 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 717.00 | 46 059.00 | 2 103.00 | 146 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 3 333.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 050.00 | 42 726.00 | 2 103.00 | 140 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
6T Sur comptes clients | | 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 902.00 | 415.00 | 3 333.00 | 56 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 925.00 | 191 925.00 | | 191 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 462 767.00 | | | 462 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 595.00 | 514 182.00 | 10 413.00 | 524 595.00 |
VW T.V.A. | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 183.00 | 542 183.00 | | 542 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
ST Autres comptes | 170 299.00 | | | 170 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 203 848.00 | | | 203 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 391.00 | | | 317 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 352.00 | | | 432 352.00 |