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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 500.00 | 1 700.00 | 212 800.00 | 214 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
CF Disponibilités | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 694.00 | | 175 694.00 | 175 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 194.00 | 1 700.00 | 388 494.00 | 390 194.00 |
CU Autres participations | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
DG Autres réserves | 139 577.00 | 145 279.00 | | 139 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | -5 702.00 | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 361 716.00 | 361 417.00 | | 361 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 876.00 | 36 119.00 | | 22 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | 745.00 | | 252.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 778.00 | 40 514.00 | | 26 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 494.00 | 401 931.00 | | 388 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337.00 | 3 524.00 | | 6 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037.00 | 9 226.00 | | 6 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299.00 | -5 702.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 800.00 | | | 212 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VC Groupe et associés | 163 534.00 | | | 163 534.00 |
VI Groupe et associés | 22 876.00 | 13 374.00 | 9 502.00 | 22 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 028.00 | 17 028.00 | 150 000.00 | 167 028.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 778.00 | 17 276.00 | 9 502.00 | 26 778.00 |