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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 000.00 | 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 488.00 | 22 996.00 | 2 492.00 | 25 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 639.00 | 70 314.00 | 12 324.00 | 82 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 127.00 | 95 310.00 | 26 816.00 | 122 127.00 |
BT Marchandises | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
BZ Autres créances | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
CF Disponibilités | 67 969.00 | | 67 969.00 | 67 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 193.00 | | 235 193.00 | 235 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 321.00 | 95 310.00 | 262 010.00 | 357 321.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 698.00 | | | 182 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
DL TOTAL (I) | 211 694.00 | | | 211 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 010.00 | | | 262 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 972.00 | | 468 972.00 | 468 972.00 |
FG Production vendue services | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 851.00 | | 480 851.00 | 480 851.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 386.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 701.00 | | | 482 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 505.00 | | | 462 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 567.00 | | | 144 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 567.00 | | | 130 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 784.00 | 9 386.00 | 23 859.00 | 109 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 784.00 | 9 386.00 | 23 859.00 | 107 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 124.00 | 103 924.00 | 11 200.00 | 115 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |