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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
AP Constructions | 1 677 175.00 | 683 543.00 | 993 632.00 | 1 677 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 906.00 | 684 609.00 | 1 074 297.00 | 1 758 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 580.00 | 52 252.00 | 13 328.00 | 65 580.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 078.00 | 52 252.00 | 40 826.00 | 93 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 984.00 | 736 861.00 | 1 115 123.00 | 1 851 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 215 170.00 | 165 818.00 | | 215 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 381.00 | 49 351.00 | | 34 381.00 |
DL TOTAL (I) | 381 551.00 | 347 170.00 | | 381 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 214.00 | 173 662.00 | | 154 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 214.00 | 173 662.00 | | 154 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 584.00 | 266 681.00 | | 192 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 243.00 | 387 835.00 | | 373 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 2 889.00 | | 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 994.00 | 10 269.00 | | 12 994.00 |
EA Autres dettes | | 5 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 358.00 | 673 235.00 | | 579 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 123.00 | 1 194 066.00 | | 1 115 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 566.00 | 480 651.00 | | 462 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 943.00 | | 312 943.00 | 312 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 943.00 | | 312 943.00 | 312 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | 224.00 | | 1 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 825.00 | 224.00 | | 111 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 490.00 | 2.00 | | 90 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 335.00 | 222.00 | | 21 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 14 192.00 | | 6 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 310.00 | 355 947.00 | | 425 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 929.00 | 306 596.00 | | 390 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 381.00 | 49 351.00 | | 34 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 906.00 | | | 1 758 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 891.00 | | | 1 758 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 407.00 | 55 202.00 | | 629 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 407.00 | 55 202.00 | | 629 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 662.00 | 90 490.00 | 109 938.00 | 173 662.00 |
6T Sur comptes clients | 40 897.00 | 11 355.00 | | 40 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 897.00 | 11 355.00 | | 40 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 559.00 | 101 845.00 | 109 938.00 | 214 559.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 490.00 | 109 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 584.00 | 75 793.00 | 116 791.00 | 192 584.00 |
VI Groupe et associés | 309 795.00 | 309 795.00 | | 309 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
VW T.V.A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 357.00 | 462 566.00 | 116 791.00 | 579 357.00 |