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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 133.00 | 3 119.00 | 14.00 | 3 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 652 903.00 | 274 830.00 | 378 073.00 | 652 903.00 |
040 Immobilisations financières | 1 737.00 | 1 000.00 | 737.00 | 1 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 773.00 | 278 949.00 | 378 824.00 | 657 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 234.00 | 983.00 | 99 252.00 | 100 234.00 |
072 Créances – Autres | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
084 Disponibilités | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 497.00 | 983.00 | 200 515.00 | 201 497.00 |
110 Total général Actif | 859 270.00 | 279 932.00 | 579 338.00 | 859 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 517.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 648 671.00 | 512 169.00 | | 648 671.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 537.00 | | | 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 370.00 | 213.00 | | 370.00 |
222 Production stockée | -1 753.00 | -4 288.00 | | -1 753.00 |
224 Production immobilisée | 96 686.00 | 2 472.00 | | 96 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 8 080.00 | 4 162.00 | | 8 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 137.00 | 514 728.00 | | 753 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 546.00 | 180 221.00 | | 225 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 021.00 | 3 926.00 | | -6 021.00 |
242 Autres charges externes. | 185 959.00 | 63 435.00 | | 185 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 2 735.00 | | 3 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 232.00 | 161 396.00 | | 189 232.00 |
252 Charges sociales | 84 114.00 | 60 857.00 | | 84 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 355.00 | 47 638.00 | | 51 355.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 983.00 | 76.00 | | 1 983.00 |
262 Autres charges | 1 835.00 | 733.00 | | 1 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 782.00 | 521 016.00 | | 737 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 355.00 | -6 288.00 | | 15 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 088.00 | 18 334.00 | | 24 088.00 |
294 Charges financières | 7 453.00 | 7 060.00 | | 7 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 643.00 | 3 035.00 | | 8 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | -912.00 | | -1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 517.00 | 2 863.00 | | 24 517.00 |