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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 620.00 | 10 354.00 | 7 265.00 | 17 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 304.00 | 10 354.00 | 77 950.00 | 88 304.00 |
BT Marchandises | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 893.00 | | 136 893.00 | 136 893.00 |
BZ Autres créances | 125 369.00 | | 125 369.00 | 125 369.00 |
CF Disponibilités | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 527.00 | | 364 527.00 | 364 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 831.00 | 10 354.00 | 442 477.00 | 452 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -94 203.00 | -146 740.00 | | -94 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070.00 | 52 538.00 | | 5 070.00 |
DL TOTAL (I) | -72 633.00 | -77 703.00 | | -72 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 613.00 | 60 113.00 | | 93 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 808.00 | 331 555.00 | | 379 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 688.00 | 89 642.00 | | 41 688.00 |
EA Autres dettes | | 6 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 110.00 | 488 262.00 | | 515 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 477.00 | 410 560.00 | | 442 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 201.00 | | | 225 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 184.00 | 19 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 898.00 | 88 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 714.00 | 17 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 333.00 | | | 128 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 240.00 | 8 870.00 | 89 756.00 | 91 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 240.00 | 8 870.00 | 89 756.00 | 91 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 808.00 | 379 808.00 | | 379 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 484.00 | -13 000.00 | | 19 484.00 |
UX Autres créances clients | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
VB T. V. A. | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VC Groupe et associés | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | -24.00 | | | -24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 759.00 | 273 274.00 | 32 484.00 | 305 759.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 110.00 | 515 110.00 | | 515 110.00 |