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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 982.00 | 34 362.00 | 89 619.00 | 123 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | 36 417.00 | 98 582.00 | 135 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 16 266.00 | -16 266.00 | |
BT Marchandises | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 496.00 | 2 262.00 | 26 234.00 | 28 496.00 |
BZ Autres créances | 72 775.00 | | 72 775.00 | 72 775.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 965.00 | 18 528.00 | 138 437.00 | 156 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 965.00 | 54 945.00 | 237 020.00 | 291 965.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
DH Report à nouveau | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DL TOTAL (I) | 93 733.00 | | | 93 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 286.00 | | | 143 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 020.00 | | | 237 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 286.00 | | | 143 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 685.00 | | 231 685.00 | 231 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 685.00 | | 231 685.00 | 231 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 016.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 211.00 | | | 233 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 502.00 | | | 231 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 159.00 | | 4 841.00 | 130 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 236.00 | | 2 876.00 | 121 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | 1 965.00 | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 401.00 | 12 016.00 | | 24 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 476.00 | 12 016.00 | | 22 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 788.00 | | 1 522.00 | 17 788.00 |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 050.00 | | 1 522.00 | 20 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 050.00 | | 1 522.00 | 20 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VC Groupe et associés | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 900.00 | 101 287.00 | 8 612.00 | 109 900.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 286.00 | 143 286.00 | | 143 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
ST Autres comptes | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | | | 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 175.00 | | | 88 175.00 |