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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 624.00 | 43 137.00 | 8 487.00 | 51 624.00 |
040 Immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 402.00 | 43 137.00 | 77 265.00 | 120 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
072 Créances – Autres | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
084 Disponibilités | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
110 Total général Actif | 132 166.00 | 43 137.00 | 89 029.00 | 132 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 917.00 | 160 479.00 | | 152 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 443.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 058.00 | 160 922.00 | | 155 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -184.00 | | | -184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 923.00 | 53 644.00 | | 57 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -563.00 | 190.00 | | -563.00 |
242 Autres charges externes. | 45 896.00 | 47 706.00 | | 45 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 2 193.00 | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 412.00 | 36 124.00 | | 36 412.00 |
252 Charges sociales | 9 738.00 | 10 699.00 | | 9 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 891.00 | 4 355.00 | | 3 891.00 |
262 Autres charges | 2 323.00 | 2 336.00 | | 2 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 661.00 | 157 246.00 | | 157 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 603.00 | 3 676.00 | | -2 603.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | 1 245.00 | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 948.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 045.00 | 1 487.00 | | -4 045.00 |