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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 311 395.00 | 175 210.00 | 136 185.00 | 311 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 395.00 | 175 210.00 | 136 185.00 | 311 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
072 Créances – Autres | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
110 Total général Actif | 359 221.00 | 175 210.00 | 184 011.00 | 359 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 653.00 | 32 250.00 | | 29 653.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 761.00 | 32 250.00 | | 30 761.00 |
242 Autres charges externes. | 5 745.00 | 8 998.00 | | 5 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | 1 582.00 | | 2 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 268.00 | 27 398.00 | | 48 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 508.00 | 4 852.00 | | -17 508.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 70.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 3 442.00 | 4 180.00 | | 3 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 104.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 871.00 | 527.00 | | -20 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 395.00 | | | 311 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 705.00 | | | 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |