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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 642 740.00 | | 431 642 740.00 | 431 642 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 433.00 | | 601 433.00 | 601 433.00 |
BZ Autres créances | 48 275 633.00 | | 48 275 633.00 | 48 275 633.00 |
CF Disponibilités | 90 076.00 | | 90 076.00 | 90 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 967 141.00 | | 48 967 141.00 | 48 967 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 609 881.00 | | 480 609 881.00 | 480 609 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 312 208.00 | | | 3 312 208.00 |
CU Autres participations | 431 642 740.00 | | 431 642 740.00 | 431 642 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050 000.00 | 50 050 000.00 | | 50 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 |
DG Autres réserves | 292 737 813.00 | 246 777 784.00 | | 292 737 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 350 197.00 | 45 960 028.00 | | -4 350 197.00 |
DL TOTAL (I) | 343 442 615.00 | 347 792 813.00 | | 343 442 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 58 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 058 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 036 824.00 | 105 705 132.00 | | 71 036 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 453.00 | 101 887.00 | | 97 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 115.00 | 1 825 815.00 | | 1 006 115.00 |
EA Autres dettes | 65 026 874.00 | 24 252 587.00 | | 65 026 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 167 266.00 | 131 885 421.00 | | 137 167 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 609 881.00 | 494 736 397.00 | | 480 609 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 309 189.00 | 37 016 931.00 | | 75 309 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 846 226.00 | 3 844 900.00 | | 3 846 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 421.00 | | 1 637 421.00 | 1 637 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 421.00 | | 1 637 421.00 | 1 637 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 726 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 716 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 716 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 989 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 266 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 24 141.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 24 141.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -24 141.00 | | -661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 352.00 | -206.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 918 171.00 | -6 429 130.00 | | -3 918 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 422 174.00 | 66 535 491.00 | | 17 422 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 772 372.00 | 20 575 462.00 | | 21 772 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 350 197.00 | 45 960 028.00 | | -4 350 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 626 810.00 | | 15 930.00 | 431 626 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 642 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 642 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 626 810.00 | | 15 930.00 | 431 626 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 058 164.00 | | 15 058 164.00 | 15 058 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 058 164.00 | | 15 058 164.00 | 15 058 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 164.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 453.00 | 97 453.00 | | 97 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 470 689.00 | 10 470 689.00 | | 10 470 689.00 |
UX Autres créances clients | 601 433.00 | | | 601 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 528 927.00 | | | 528 927.00 |
VC Groupe et associés | 37 238 329.00 | | | 37 238 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 846 226.00 | 3 846 226.00 | | 3 846 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 190 598.00 | 5 332 521.00 | 61 858 077.00 | 67 190 598.00 |
VI Groupe et associés | 54 556 184.00 | 54 556 184.00 | | 54 556 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 758 087.00 | | | 4 758 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350 004.00 | | | 350 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 399 982.00 | | | 5 399 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 877 066.00 | 45 564 858.00 | 3 312 208.00 | 48 877 066.00 |
VW T.V.A. | 791 364.00 | 791 364.00 | | 791 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 167 266.00 | 75 309 189.00 | 61 858 077.00 | 137 167 266.00 |