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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 358.00 | 15 910.00 | 1 449.00 | 17 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 001.00 | 16 447.00 | 2 554.00 | 19 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 037.00 | 32 357.00 | 52 681.00 | 85 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BT Marchandises | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 027.00 | 32 357.00 | 62 671.00 | 95 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DL TOTAL (I) | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
FG Production vendue services | 108 012.00 | | 108 012.00 | 108 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 435.00 | | 116 435.00 | 116 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 044.00 | | | 118 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 663.00 | | | 110 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 097.00 | 1 260.00 | | 31 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 097.00 | 1 260.00 | | 31 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VI Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389.00 | | | 389.00 |
ST Autres comptes | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 201.00 | | | 42 201.00 |