| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 876.00 | 51 422.00 | 1 453.00 | 52 876.00 |
040 Immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 631.00 | 51 422.00 | 212 208.00 | 263 631.00 |
060 Stock marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
084 Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
110 Total général Actif | 297 966.00 | 51 422.00 | 246 543.00 | 297 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 267 639.00 | 361 523.00 | | 267 639.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 669.00 | | | 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 172.00 | 64 838.00 | | 42 172.00 |
230 Autres produits | 4 098.00 | 115.00 | | 4 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 908.00 | 426 476.00 | | 313 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 434.00 | 118 815.00 | | 100 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 888.00 | -2 422.00 | | 2 888.00 |
242 Autres charges externes. | 61 470.00 | 64 106.00 | | 61 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 061.00 | 16 266.00 | | 13 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 488.00 | 156 635.00 | | 79 488.00 |
252 Charges sociales | 19 880.00 | 48 235.00 | | 19 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | 4 157.00 | | 1 375.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 528.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 601.00 | 406 320.00 | | 278 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 307.00 | 20 156.00 | | 35 307.00 |
294 Charges financières | 2 547.00 | 2 901.00 | | 2 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 750.00 | 16 789.00 | | 9 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 009.00 | 466.00 | | 23 009.00 |