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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734.00 | 2 973.00 | 761.00 | 3 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 105.00 | 5 114.00 | 991.00 | 6 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 466.00 | 5 114.00 | 65 352.00 | 70 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 846.00 | 10 243.00 | | 10 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 683.00 | 603.00 | | 4 683.00 |
DL TOTAL (I) | 17 179.00 | 12 496.00 | | 17 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 208.00 | 52 594.00 | | 41 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 4 164.00 | | 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 608.00 | 4 711.00 | | 6 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 173.00 | 61 469.00 | | 48 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 352.00 | 73 965.00 | | 65 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 891.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -32.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 106.00 | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 127.00 | 63 887.00 | | 74 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 444.00 | 63 284.00 | | 69 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 683.00 | 603.00 | | 4 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 251.00 | | 854.00 | 5 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | | 854.00 | 3 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 753.00 | 361.00 | | 4 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553.00 | 361.00 | | 3 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -274.00 | -274.00 | | -274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 902.00 | 26 672.00 | 230.00 | 26 902.00 |
VW T.V.A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 038.00 | | | 25 038.00 |