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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 587.00 | 36 158.00 | 29 428.00 | 65 587.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 687.00 | 36 158.00 | 29 528.00 | 65 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
072 Créances – Autres | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
084 Disponibilités | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
110 Total général Actif | 173 456.00 | 36 158.00 | 137 297.00 | 173 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
222 Production stockée | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
242 Autres charges externes. | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -633.00 | | | -633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
252 Charges sociales | 529.00 | | | 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 244.00 | | | -25 244.00 |
280 Produits financiers | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
294 Charges financières | -456.00 | | | -456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 445.00 | | | -23 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 760.00 | | | 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 957.00 | | | 5 957.00 |