| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 931.00 | 16 594.00 | 1 337.00 | 17 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 341.00 | 4 683.00 | 5 658.00 | 10 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 272.00 | 21 277.00 | 6 995.00 | 28 272.00 |
BN En cours de production de biens | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 105.00 | 25 809.00 | 28 296.00 | 54 105.00 |
BZ Autres créances | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CF Disponibilités | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 780.00 | 25 809.00 | 78 971.00 | 104 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 052.00 | 47 086.00 | 85 966.00 | 133 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
DH Report à nouveau | -77.00 | 6 048.00 | | -77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 965.00 | -6 125.00 | | 15 965.00 |
DL TOTAL (I) | 22 651.00 | 6 686.00 | | 22 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 395.00 | 43 068.00 | | 40 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 5 375.00 | | 7 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 758.00 | 17 298.00 | | 15 758.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 315.00 | 67 741.00 | | 63 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 966.00 | 74 426.00 | | 85 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 841.00 | | 172 841.00 | 172 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 841.00 | | 172 841.00 | 172 841.00 |
FM Production stockée | | | -1 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 121.00 | 170 243.00 | | 172 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 156.00 | 176 369.00 | | 156 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 965.00 | -6 125.00 | | 15 965.00 |