| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 515.00 | 250.00 | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 742.00 | 4 391.00 | 1 351.00 | 5 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 603.00 | 15 726.00 | 1 876.00 | 17 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 510.00 | 21 632.00 | 16 878.00 | 38 510.00 |
BP En cours de production de services | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 464.00 | | 66 464.00 | 66 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 974.00 | 21 632.00 | 83 341.00 | 104 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 234.00 | 37 345.00 | | 18 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845.00 | -19 111.00 | | -845.00 |
DL TOTAL (I) | 19 589.00 | 20 434.00 | | 19 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 797.00 | 28 374.00 | | 27 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | 7 497.00 | | 19 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 129.00 | 12 119.00 | | 16 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 753.00 | 47 990.00 | | 63 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 341.00 | 68 424.00 | | 83 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
FM Production stockée | | | 7 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 75.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 630.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -630.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 008.00 | 104 283.00 | | 139 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 853.00 | 123 395.00 | | 139 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845.00 | -19 111.00 | | -845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 753.00 | 35 956.00 | | 63 753.00 |