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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 880.00 | 12 819.00 | 16 061.00 | 28 880.00 |
060 Stock marchandises | 82 044.00 | 7 590.00 | 74 454.00 | 82 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
072 Créances – Autres | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
084 Disponibilités | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 168.00 | 7 590.00 | 101 578.00 | 109 168.00 |
110 Total général Actif | 138 047.00 | 20 409.00 | 117 639.00 | 138 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 490.00 | 135 613.00 | | 145 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 653.00 | 18 529.00 | | 7 653.00 |
230 Autres produits | 849.00 | 46.00 | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 991.00 | 154 188.00 | | 153 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 838.00 | 86 669.00 | | 89 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 539.00 | -3 591.00 | | -5 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 452.00 | | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 41 670.00 | 41 998.00 | | 41 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 687.00 | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 737.00 | 10 466.00 | | 11 737.00 |
252 Charges sociales | 2 282.00 | 3 243.00 | | 2 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 55.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 533.00 | 140 531.00 | | 149 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 459.00 | 13 658.00 | | 4 459.00 |
294 Charges financières | 569.00 | 326.00 | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 814.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 1 676.00 | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 411.00 | 9 842.00 | | 3 411.00 |