| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898.00 | 2 910.00 | 988.00 | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | 2 778.00 | 13.00 | 2 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 295.00 | 5 687.00 | 7 607.00 | 13 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 345.00 | 29 128.00 | 249 218.00 | 278 345.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CF Disponibilités | 229 086.00 | | 229 086.00 | 229 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 510.00 | 29 128.00 | 506 382.00 | 535 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 805.00 | 34 815.00 | 513 989.00 | 548 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 291.00 | 39 581.00 | | 139 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 908.00 | 99 710.00 | | 85 908.00 |
DL TOTAL (I) | 233 999.00 | 148 091.00 | | 233 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 631.00 | 41 083.00 | | 21 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 10 374.00 | | 9 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 906.00 | 249 071.00 | | 248 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 990.00 | 300 529.00 | | 279 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 989.00 | 448 620.00 | | 513 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 029.00 | 53 907.00 | 980 936.00 | 927 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 029.00 | 53 907.00 | 980 936.00 | 927 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 226.00 | |
GE Autres charges | | | 356 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 345.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 345.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -345.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 812.00 | 36 714.00 | | 30 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 185.00 | 829 213.00 | | 984 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 277.00 | 729 504.00 | | 898 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 908.00 | 99 710.00 | | 85 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991.00 | 697.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991.00 | 697.00 | | 4 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 331.00 | 12 226.00 | 429.00 | 17 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 331.00 | 12 226.00 | 429.00 | 17 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 331.00 | 12 226.00 | 429.00 | 17 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 284.00 | 133 284.00 | | 133 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 244 858.00 | | | 244 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 596.00 | 257 108.00 | 33 488.00 | 290 596.00 |
VW T.V.A. | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |