| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 463 435.00 | | 463 435.00 | 463 435.00 |
BZ Autres créances | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CF Disponibilités | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 207.00 | | 485 207.00 | 485 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 207.00 | | 485 207.00 | 485 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -23 538.00 | -69 250.00 | | -23 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128.00 | 45 711.00 | | -128.00 |
DL TOTAL (I) | 83 133.00 | 83 261.00 | | 83 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 738.00 | 237 392.00 | | 373 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 914.00 | 3 304.00 | | 6 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 241.00 | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 284.00 | | 119.00 |
EA Autres dettes | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 074.00 | 245 221.00 | | 402 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 207.00 | 328 483.00 | | 485 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
FM Production stockée | | | 184 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 135.00 | 73 698.00 | | 202 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 263.00 | 27 987.00 | | 202 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128.00 | 45 711.00 | | -128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 738.00 | | | 373 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 074.00 | 28 336.00 | | 402 074.00 |